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政策受益板块仍是资金首选（附股） |
| 2008-12-01 11:27 |
11月份深沪股指月涨幅分别达到14.03%和8.24%，成为本轮大调整行情以来月度反弹幅度最大的月份。随着岁末的临近，加上近期一系列重大利好政策的出台，尤其是央行大幅降息之后，未来市场格局究竟将如何演变，投资者又该如何应对，成为当前市场关注的焦点所在。
从未来的投资取向来看，政策受益板块仍将是增量资金的首选。首先，受益于四万亿经济刺激方案，包括钢铁、水泥等建材行业、工程建筑、机械设备、铁路行业、电网设备等将面临中期机会。其次，未来货币政策仍有进一步松动的空间，包括地产、机械、钢铁、建筑以及航空等高负债率和资金密集型行业经营状况将有望改观。再次，国家大力扶持的农业、高新产业以及受益扩大内需政策的生物医药、医疗器械以及商业零售也面临机会。
[政策受益重点板块与个股名单]
钢铁行业：钢铁作为资本密集型行业，投资大而且回报周期较长，大幅降息可以降低企业的资金成本，减少企业的财务费用，业绩也将得到一定改善。更重要的是资金成本的降低有利于拉动固定资产投资的增速，带动钢铁需求回升。武钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、凌钢股份等。
水泥建材行业：大幅降息后经营成本下降，景气周期有望延长。冀东水泥、海螺水泥、祁连山、华新水泥等。
建筑行业：中国中铁、葛洲坝、中铁二局、中国铁建等。
房地产：降息可以降低房地产企业的融资成本，缓解企业的资金压力。从需求上看，住房贷款利率的下调将降低居民的购房成本，推动房地产市场回暖。金地集团、万科A、保利地产等。
机械行业：中联重科、长征电气、三一重工等。
汽车行业：上海汽车、一汽轿车等。
航空业：中国国航、南方航空、东方航空等。
医药与医疗器械：万东医疗、天方药业、莱茵生物、新华医疗等。
农业：北大荒、新赛股份、隆平高科等。 |
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| (来源：广州万隆) |
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